1.6178% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,816.24 | 4,816.24 | 54,752.71 | 54,752.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -401.22 | 210.53 | -2,577.12 | -1,808.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,035.15 | 3,224.96 | 7,980.82 | 3,724.29 |
| 基金赎回款 | 3,783.00 | 3,301.92 | 55,340.17 | 51,716.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 252.15 | -76.96 | -47,359.35 | -47,991.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,667.17 | 4,949.81 | 4,816.24 | 4,951.89 |