0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 889,048.82 | 865,049.06 | 865,049.06 | 1,118,662.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,849.21 | 15,809.11 | 8,310.00 | 16,680.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,233,611.35 | 7,730,506.55 | 4,224,706.51 | 9,974,576.20 |
| 基金赎回款 | 4,053,711.85 | 7,706,506.79 | 4,151,483.08 | 10,228,189.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 179,899.50 | 23,999.76 | 73,223.43 | -253,612.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 9,849.21 | 15,809.11 | 8,310.00 | 16,680.88 |
| 期末基金净值 | 1,068,948.33 | 889,048.82 | 938,272.49 | 865,049.06 |