0.8285% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,088.99 | 5,088.99 | 3,096.74 | 3,096.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,070.82 | -125.63 | -750.79 | -574.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,136.03 | 7,166.52 | 3,739.03 | 267.71 |
| 基金赎回款 | 8,051.80 | 3,253.28 | 996.00 | 469.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,084.23 | 3,913.24 | 2,743.04 | -201.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,102.40 | 8,876.60 | 5,088.99 | 2,320.53 |