0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 期初基金净值 | 78,880.33 | 78,880.33 | 125,507.48 | 125,507.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,236.36 | -1,399.71 | 6,138.01 | 3,154.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 30.13 | 0.03 | 62.86 | 0.49 |
| 基金赎回款 | 77,397.76 | 11,418.33 | 52,828.02 | 50,614.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -77,367.63 | -11,418.30 | -52,765.16 | -50,614.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 276.34 | 66,062.32 | 78,880.33 | 78,047.97 |