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长城改革红利混合(001255)

2020-04-03     0.7471-0.1470%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值36,159.7864,951.5664,951.56142,227.54
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,791.87-18,679.02-10,058.81-5,863.99
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款391.64629.66380.22819.23
基金赎回款3,205.4110,742.428,321.5472,231.22
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,813.78-10,112.75-7,941.32-71,411.99
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值43,137.8836,159.7846,951.4264,951.56