0.7284% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 12,102.40 | 12,102.40 | 20,374.28 | 20,374.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,877.88 | 1,675.76 | -4,337.46 | -3,976.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,989.12 | 6,564.22 | 683.77 | 310.80 |
| 基金赎回款 | 5,338.40 | 1,796.80 | 4,618.18 | 4,130.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,650.72 | 4,767.42 | -3,934.42 | -3,819.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,875.24 | 18,545.58 | 12,102.40 | 12,578.97 |