0.2757% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 211,739.04 | 211,739.04 | 175,790.07 | 175,790.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,479.26 | -28,295.93 | -29,096.39 | 1,122.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 37,761.63 | 18,628.07 | 194,988.45 | 173,778.15 |
| 基金赎回款 | 117,294.28 | 50,221.34 | 129,943.08 | 64,057.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -79,532.65 | -31,593.27 | 65,045.37 | 109,720.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 133,685.66 | 151,849.84 | 211,739.04 | 286,632.28 |