0.3666% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 753,773.48 | 871,827.65 | 871,827.65 | 482,018.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,521.25 | 11,228.60 | 22,516.41 | -29,819.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 146,413.67 | 721,128.16 | 482,044.52 | 1,059,368.88 |
| 基金赎回款 | 347,245.28 | 813,767.06 | 430,387.05 | 593,447.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -200,831.62 | -92,638.90 | 51,657.47 | 465,921.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 36,643.87 | 0.00 | 46,292.13 |
| 期末基金净值 | 564,463.12 | 753,773.48 | 946,001.53 | 871,827.65 |