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广发安心回报混合(001260)

2017-11-02     1.14600.0873%
净值变动表
  日期:
单位:万元2017-06-302016-12-312016-06-302015-12-31
期初基金净值60,218.6794,400.6494,400.64431,854.40
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,840.47-128.89-582.575,060.34
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0055,426.58399.871,906.92
基金赎回款17,115.0289,479.6645,131.80344,421.01
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-17,115.02-34,053.08-44,731.93-342,514.10
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值44,944.1260,218.6749,086.1494,400.64