0.0873% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 期初基金净值 | 60,218.67 | 94,400.64 | 94,400.64 | 431,854.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,840.47 | -128.89 | -582.57 | 5,060.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 55,426.58 | 399.87 | 1,906.92 |
| 基金赎回款 | 17,115.02 | 89,479.66 | 45,131.80 | 344,421.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -17,115.02 | -34,053.08 | -44,731.93 | -342,514.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 44,944.12 | 60,218.67 | 49,086.14 | 94,400.64 |