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中融新机遇混合(001261)

2019-11-21     0.9080-0.1100%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值9,160.3314,778.4114,778.4128,461.03
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
760.79-1,872.71-135.83108.68
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款76.2213.448.2121.12
基金赎回款401.373,758.813,319.6313,812.43
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-325.15-3,745.37-3,311.42-13,791.31
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值9,595.979,160.3311,331.1514,778.41