-0.5109% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,107.62 | 6,456.42 | 6,456.42 | 5,188.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -388.27 | 553.23 | 574.67 | 1,873.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 695.68 | 8,089.09 | 5,393.29 | 9,981.18 |
| 基金赎回款 | 2,730.15 | 9,991.12 | 5,902.19 | 10,586.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,034.47 | -1,902.02 | -508.90 | -604.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,684.89 | 5,107.62 | 6,522.18 | 6,456.42 |