净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 29,133.16 | 94,307.40 | 94,307.40 | 68,528.37 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 106.73 | -3,230.49 | -1,904.54 | 2,431.09 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 285.47 | 24,079.34 | 15,893.82 | 93,701.30 |
基金赎回款 | 20,936.22 | 79,663.04 | 30,761.26 | 70,353.36 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -20,650.74 | -55,583.70 | -14,867.44 | 23,347.94 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 6,360.04 | 6,360.04 | 0.00 |
期末基金净值 | 8,589.15 | 29,133.16 | 71,175.38 | 94,307.40 |