0.7225% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 39,236.19 | 39,236.19 | 56,737.76 | 56,737.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,009.23 | -1,525.21 | -13,579.99 | -5,823.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,009.30 | 5,057.90 | 3,720.24 | 2,446.28 |
| 基金赎回款 | 6,772.94 | 1,550.38 | 7,641.83 | 4,132.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,236.36 | 3,507.52 | -3,921.59 | -1,686.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 35,463.32 | 41,218.50 | 39,236.19 | 49,227.84 |