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英大灵活配置混合发起式A(001270)

2019-11-19     1.14420.9529%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值15,192.9913,740.9613,740.9662,493.86
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,996.32-1,619.34-818.934,356.50
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,115.268,232.268,066.4330.66
基金赎回款1,403.875,160.904,384.4053,140.06
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-288.613,071.363,682.03-53,109.40
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,456.340.000.000.00
期末基金净值16,444.3615,192.9916,604.0613,740.96