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兴业聚利灵活配置混合(001272)

2019-11-15     1.4830-0.3360%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值15,529.2522,608.9422,608.9448,756.04
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,738.91-4,650.53-2,423.661,597.03
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款951.7010,727.002,004.6520,460.12
基金赎回款2,631.6813,156.1611,529.0048,204.25
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,679.98-2,429.16-9,524.34-27,744.13
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值18,588.1815,529.2510,660.9322,608.94