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民生加银新动力混合A(001273)

2020-04-03     0.8860-0.5612%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值1,668.011,668.01112,728.92112,728.92
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
989.12-179.55-7,816.17-6,413.36
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9,835.251,249.06541.94203.86
基金赎回款3,633.91982.96103,786.69402.60
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
6,201.34266.10-103,244.75-198.74
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值8,858.471,754.551,668.01106,116.82