-0.1940% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 49,545.08 | 49,545.08 | 8,858.47 | 8,858.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -603.53 | 388.60 | 3,893.14 | -271.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17,270.13 | 13,171.60 | 48,280.65 | 1,463.76 |
| 基金赎回款 | 65,793.42 | 43,619.64 | 11,487.18 | 1,217.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -48,523.29 | -30,448.05 | 36,793.47 | 246.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 418.26 | 19,485.63 | 49,545.08 | 8,832.52 |