1.6034% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 87,864.81 | 87,864.81 | 94,753.88 | 94,753.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -24,769.57 | -9,604.40 | -17,825.74 | 4,888.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 22,278.50 | 17,053.01 | 75,835.83 | 40,620.23 |
| 基金赎回款 | 26,183.31 | 15,251.72 | 64,899.16 | 34,869.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,904.80 | 1,801.29 | 10,936.67 | 5,750.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 59,190.44 | 80,061.70 | 87,864.81 | 105,393.25 |