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中海积极增利混合(001279)

2019-11-18     1.05800.7619%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值15,299.6728,977.5628,977.5636,376.57
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,609.94-7,167.20-3,897.876,524.24
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,404.03697.71325.4811,710.64
基金赎回款5,495.367,208.406,575.4625,633.90
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-91.33-6,510.69-6,249.98-13,923.26
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值20,818.2815,299.6718,829.7128,977.56