0.2631% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 94,670.52 | 85,790.98 | 85,790.98 | 112,708.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,191.07 | 2,877.96 | 2,075.75 | -891.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 175,968.74 | 101,098.90 | 43,830.19 | 68,699.48 |
| 基金赎回款 | 74,543.12 | 95,097.32 | 44,348.80 | 94,724.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 101,425.62 | 6,001.58 | -518.61 | -26,025.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 200,287.21 | 94,670.52 | 87,348.12 | 85,790.98 |