-0.0749% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 100,867.46 | 216,558.30 | 216,558.30 | 556,164.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,005.32 | 3,669.63 | 3,150.19 | -10,301.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 31,552.87 | 26,167.24 | 8,905.60 | 49,905.01 |
| 基金赎回款 | 48,961.87 | 145,527.72 | 86,567.96 | 379,209.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -17,408.99 | -119,360.48 | -77,662.36 | -329,304.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 85,463.78 | 100,867.46 | 142,046.13 | 216,558.30 |