0.4854% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 12,198.29 | 14,916.67 | 14,916.67 | 23,645.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,150.29 | -1,442.84 | 82.05 | -6,627.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 743.22 | 305.07 | 141.66 | 689.72 |
| 基金赎回款 | 3,584.13 | 1,580.61 | 928.73 | 2,790.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,840.92 | -1,275.54 | -787.07 | -2,101.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,507.66 | 12,198.29 | 14,211.65 | 14,916.67 |