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大摩量化多策略股票(001291)

2019-12-09     0.8390-0.2378%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值40,445.4566,754.7166,754.71123,873.17
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,143.25-15,412.46-8,071.84-7,834.87
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款551.571,384.58924.303,550.31
基金赎回款3,479.8912,281.3710,572.5952,833.90
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,928.31-10,896.79-9,648.29-49,283.59
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值45,660.3940,445.4549,034.5866,754.71