4.0762% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,507.57 | 12,400.81 | 12,400.81 | 13,692.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,665.16 | -2,667.49 | -1,816.96 | -2,067.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 252.42 | 3,952.63 | 3,412.99 | 7,264.86 |
| 基金赎回款 | 438.80 | 6,178.37 | 4,571.76 | 6,489.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -186.37 | -2,225.75 | -1,158.76 | 775.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,656.03 | 7,507.57 | 9,425.09 | 12,400.81 |