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新华战略新兴灵活配置混合(001294)

2019-12-11     0.6420-0.3106%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值14,105.5825,939.3825,939.3833,649.86
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,728.42-8,985.81-5,021.71-1,691.35
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款475.27821.79474.381,000.88
基金赎回款1,264.713,669.772,944.937,020.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-789.45-2,847.99-2,470.55-6,019.13
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值15,044.5614,105.5818,447.1125,939.38