净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 12,400.81 | 12,400.81 | 13,692.04 | 13,692.04 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,667.49 | -1,816.96 | -2,067.01 | -1,768.42 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 3,952.63 | 3,412.99 | 7,264.86 | 915.27 |
基金赎回款 | 6,178.37 | 4,571.76 | 6,489.07 | -1,701.05 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,225.75 | -1,158.76 | 775.79 | -785.77 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 7,507.57 | 9,425.09 | 12,400.81 | 11,137.84 |