0.1628% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 516,430.10 | 892,328.33 | 892,328.33 | 759.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,246.62 | 18,516.11 | 12,569.17 | 4,725.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,506.99 | 1,626,540.66 | 1,145,833.36 | 1,640,366.56 |
| 基金赎回款 | 509,446.48 | 1,750,094.12 | 449,500.73 | 478,483.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -507,939.49 | -123,553.46 | 696,332.64 | 1,161,883.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 270,860.88 | 219,706.57 | 275,040.23 |
| 期末基金净值 | 11,737.22 | 516,430.10 | 1,381,523.57 | 892,328.33 |