-1.1382% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 26,506.99 | 26,506.99 | 39,551.37 | 39,551.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -41.17 | -2,542.78 | -9,638.71 | -4,892.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,127.54 | 334.02 | 1,914.92 | 1,469.59 |
| 基金赎回款 | 7,268.48 | 5,528.15 | 5,320.58 | 3,270.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,140.94 | -5,194.13 | -3,405.66 | -1,801.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 20,324.87 | 18,770.08 | 26,506.99 | 32,857.52 |