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平安智慧中国混合(001297)

2019-11-19     0.61102.1739%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值32,804.7658,830.6258,830.6273,455.00
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
11,543.78-15,499.64-6,864.892,201.31
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,761.59947.59538.321,341.59
基金赎回款5,255.7811,473.818,635.9418,167.29
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,494.19-10,526.22-8,097.61-16,825.70
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值41,854.3532,804.7643,868.1258,830.62