-1.6949% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 49,220.17 | 78,334.62 | 78,334.62 | 123,908.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,834.87 | -22,322.80 | -3,933.20 | -40,282.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,318.56 | 19,471.61 | 13,923.79 | 81,064.85 |
| 基金赎回款 | 6,002.04 | 26,263.25 | 17,950.16 | 86,356.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,683.49 | -6,791.65 | -4,026.37 | -5,291.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 43,701.82 | 49,220.17 | 70,375.05 | 78,334.62 |