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兴业添利债券(001299)

2019-11-13     1.02700.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值845,278.491,000,078.331,000,078.331,015,199.15
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
20,620.1672,956.1331,546.7318,877.14
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1.343.860.250.51
基金赎回款0.94163,686.095.9420.18
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.40-163,682.24-5.69-19.67
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
20,144.4164,073.7327,981.7033,978.29
期末基金净值845,754.64845,278.491,003,637.671,000,078.33