0.0193% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,033,415.29 | 734,774.43 | 734,774.43 | 1,127,123.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 30,179.77 | 38,638.50 | 25,256.98 | 8,313.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 968,445.82 | 1,390,465.96 | 712,292.74 | 1,717,260.43 |
| 基金赎回款 | 439,441.36 | 1,107,403.36 | 499,640.68 | 2,117,922.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 529,004.45 | 283,062.60 | 212,652.05 | -400,662.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 20,089.76 | 23,060.23 | 5,235.26 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,572,509.76 | 1,033,415.29 | 967,448.20 | 734,774.43 |