-0.7110% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 327,640.48 | 522,456.85 | 522,456.85 | 674,745.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 33,114.00 | -61,780.54 | -26,436.83 | -142,400.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 78,958.81 | 174,021.97 | 150,822.07 | 820,649.39 |
| 基金赎回款 | 114,384.13 | 307,057.80 | 206,816.05 | 830,537.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -35,425.32 | -133,035.82 | -55,993.98 | -9,887.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 325,329.17 | 327,640.48 | 440,026.04 | 522,456.85 |