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前海开源金银珠宝混合A(001302)

2019-12-05     0.9820-0.7078%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值57,484.8848,266.8248,266.82194,485.38
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,952.40-14,082.12-11,956.86-13,725.25
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款53,488.24106,572.9485,275.29134,295.20
基金赎回款60,816.8783,272.7646,727.25266,788.51
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,328.6323,300.1838,548.03-132,493.31
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值59,108.6457,484.8874,857.9948,266.82