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银华稳利灵活配置混合A(001303)

2019-12-11     0.99800.1003%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值5,026.666,217.086,217.0829,424.38
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
39.73-1,006.09-812.17126.26
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款11,801.95491.29376.6627,432.78
基金赎回款11,205.75675.62644.4750,766.35
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
596.20-184.33-267.81-23,333.57
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,662.595,026.665,137.106,217.08