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银华稳利灵活配置混合A(001303)

2020-05-25     1.09900.3653%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值5,026.665,026.666,217.086,217.08
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,841.9139.73-1,006.09-812.17
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款47,464.5511,801.95491.29376.66
基金赎回款37,320.5211,205.75675.62644.47
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
10,144.03596.20-184.33-267.81
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值18,012.605,662.595,026.665,137.10