-0.1166% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,513.89 | 5,373.30 | 5,373.30 | 908.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -140.80 | 19.07 | 26.04 | -126.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,934.03 | 7,670.83 | 2,297.28 | 5,323.38 |
| 基金赎回款 | 3,303.57 | 10,549.31 | 4,123.51 | 732.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,630.46 | -2,878.48 | -1,826.23 | 4,591.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,003.55 | 2,513.89 | 3,573.11 | 5,373.30 |