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建信鑫安回报灵活配置混合(001304)

2020-01-17     1.03500.0967%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值68,912.3290,921.8190,921.8196,015.73
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,997.04-1,716.72-953.026,004.19
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.070.070.070.33
基金赎回款9,574.4120,292.8310,181.7922.40
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9,574.34-20,292.77-10,181.72-22.07
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,182.570.000.0011,076.04
期末基金净值60,152.4668,912.3279,787.0690,921.81