-0.2060% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 17,573.63 | 17,573.63 | 18,604.53 | 18,604.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,436.75 | 1,216.22 | -1,373.14 | 1,059.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 370.07 | 108.56 | 3,040.95 | 712.28 |
| 基金赎回款 | 3,310.72 | 434.17 | 2,698.72 | 1,608.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,940.65 | -325.61 | 342.24 | -895.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,069.73 | 18,464.24 | 17,573.63 | 18,767.74 |