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中欧永裕混合C(001307)

2019-12-05     0.96300.9434%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值119,390.17228,020.20228,020.20355,370.07
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
31,006.61-46,271.02-28,273.0241,274.76
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款818.583,718.022,200.013,197.65
基金赎回款10,939.5366,077.0361,041.86171,822.28
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-10,120.96-62,359.01-58,841.85-168,624.63
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值140,275.82119,390.17140,905.32228,020.20