0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 97,585.04 | 97,585.04 | 148,754.66 | 148,754.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,267.81 | 2,958.41 | 4,513.65 | 3,531.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,419,043.71 | 1,384,003.78 | 3,132,495.52 | 2,462,562.15 |
| 基金赎回款 | 3,352,005.69 | 1,309,640.36 | 3,183,665.14 | 2,514,882.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 67,038.02 | 74,363.42 | -51,169.63 | -52,320.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,267.81 | 2,958.41 | 4,513.65 | 3,531.80 |
| 期末基金净值 | 164,623.05 | 171,948.46 | 97,585.04 | 96,434.46 |