0.0000% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 164,623.05 | 97,585.04 | 97,585.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 2,926.34 | 6,267.81 | 2,958.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 1,770,894.21 | 3,419,043.71 | 1,384,003.78 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 1,783,699.79 | 3,352,005.69 | 1,309,640.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -12,805.58 | 67,038.02 | 74,363.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 2,926.34 | 6,267.81 | 2,958.41 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 151,817.48 | 164,623.05 | 171,948.46 |