行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华泰柏瑞行业竞争优势混合(001310)

2018-10-31     0.89230.8249%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-06-302017-12-312017-06-30
期初基金净值19,755.8120,018.6620,018.66
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-998.053,739.032,539.16
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款2,517.455,043.795,022.37
基金赎回款2,376.139,045.683,159.25
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
141.31-4,001.891,863.12
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值18,899.0719,755.8124,420.94