0.8249% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 期初基金净值 | 19,755.81 | 20,018.66 | 20,018.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -998.05 | 3,739.03 | 2,539.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,517.45 | 5,043.79 | 5,022.37 |
| 基金赎回款 | 2,376.13 | 9,045.68 | 3,159.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 141.31 | -4,001.89 | 1,863.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,899.07 | 19,755.81 | 24,420.94 |