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净值变动表 |
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
期初基金净值 | 5,892.24 | 4,878.17 | 4,878.17 | 6,033.35 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 139.24 | 78.76 | 41.57 | -180.26 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 1,019.78 | 2,574.37 | 1,057.47 | 240.88 |
基金赎回款 | 1,846.61 | 1,639.06 | 455.58 | 1,215.80 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -826.83 | 935.31 | 601.89 | -974.92 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 5,204.65 | 5,892.24 | 5,521.63 | 4,878.17 |