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华安新回报混合A(001311)

2025-01-27     1.53200.0392%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值5,892.244,878.174,878.176,033.35
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
139.2478.7641.57-180.26
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,019.782,574.371,057.47240.88
基金赎回款1,846.611,639.06455.581,215.80
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-826.83935.31601.89-974.92
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,204.655,892.245,521.634,878.17