-0.7930% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 125,399.05 | 243,823.42 | 243,823.42 | 375,368.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,964.56 | 4,381.15 | 4,119.73 | -27,703.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 28,634.02 | 8,756.94 | 6,076.61 | 312,469.96 |
| 基金赎回款 | 85,250.42 | 131,562.45 | 92,747.06 | 416,311.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -56,616.40 | -122,805.51 | -86,670.44 | -103,841.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 72,747.22 | 125,399.05 | 161,272.71 | 243,823.42 |