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易方达新益混合I(001314)

2019-12-06     1.63500.3683%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值27,138.5980,051.3980,051.39107,291.20
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,196.981,308.201,204.7013,078.72
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款15,120.371,286.841,009.452,755.84
基金赎回款10,953.31-55,507.8441,114.8443,074.36
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4,167.06-54,221.00-40,105.39-40,318.52
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值33,502.6327,138.5941,150.7080,051.39