0.2104% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 15,747.84 | 44,350.30 | 44,350.30 | 133,687.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 885.29 | 619.72 | 601.65 | -7,648.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 56,913.55 | 2,672.60 | 483.44 | 15,139.59 |
| 基金赎回款 | 7,748.04 | 31,894.78 | 25,834.46 | 96,828.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 49,165.51 | -29,222.17 | -25,351.02 | -81,688.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 65,798.65 | 15,747.84 | 19,600.93 | 44,350.30 |