0.2198% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,950,235.59 | 1,950,235.59 | 1,883,298.40 | 1,883,298.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 38,017.79 | 30,484.08 | 25,748.51 | 50,254.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 481,676.51 | 292,473.01 | 2,267,991.99 | 1,539,278.70 |
| 基金赎回款 | 1,369,564.46 | 902,126.63 | 2,226,803.31 | 1,080,769.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -887,887.95 | -609,653.63 | 41,188.68 | 458,509.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,100,365.42 | 1,371,066.04 | 1,950,235.59 | 2,392,061.92 |