-0.3141% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 期初基金净值 | 53,307.10 | 53,307.10 | 52,789.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,654.84 | 1,416.49 | 517.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 52,795.06 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -52,795.06 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,166.87 | 54,723.59 | 53,307.10 |