-0.8382% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 29,156.34 | 29,156.34 | 38,551.66 | 38,551.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,856.15 | 1,656.31 | -8,879.95 | -8,126.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,465.81 | 3,136.45 | 6,246.04 | 5,142.37 |
| 基金赎回款 | 6,190.96 | 4,046.21 | 6,761.40 | 5,610.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 274.86 | -909.77 | -515.36 | -467.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 26,575.05 | 29,902.88 | 29,156.34 | 29,957.78 |