-0.1016% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,248.94 | 5,248.94 | 172,009.79 | 172,009.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,077.57 | 223.69 | 2,077.87 | 1,743.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,590.53 | 16,255.97 | 5,382.63 | 234.77 |
| 基金赎回款 | 13,316.15 | 5,204.89 | 174,221.35 | 162,694.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,274.38 | 11,051.09 | -168,838.72 | -162,459.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,600.89 | 16,523.72 | 5,248.94 | 11,294.39 |