1.3086% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 16,370.72 | 16,370.72 | 23,098.28 | 23,098.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,213.30 | 14,782.14 | -7,983.34 | -2,189.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 49,060.21 | 27,500.47 | 6,060.27 | 3,431.52 |
| 基金赎回款 | 37,063.29 | 17,534.52 | 4,804.49 | 3,550.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 11,996.93 | 9,965.96 | 1,255.79 | -119.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 36,580.95 | 41,118.81 | 16,370.72 | 20,789.26 |