-0.3066% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 125,877.92 | 6,116.61 | 6,116.61 | 9,466.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 46,169.73 | -15,539.72 | 10,713.77 | -3,659.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 431,574.79 | 351,560.41 | 127,594.96 | 6,502.60 |
| 基金赎回款 | 233,082.05 | 216,259.38 | 66,561.20 | 6,192.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 198,492.74 | 135,301.03 | 61,033.76 | 310.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 370,540.39 | 125,877.92 | 77,864.14 | 6,116.61 |