-0.2097% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 57,163.10 | 57,163.10 | 104,806.69 | 104,806.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 578.32 | 1,223.85 | -2,128.23 | -432.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,438.62 | 2,105.57 | 32,331.99 | 9,583.97 |
| 基金赎回款 | 42,386.07 | 34,391.95 | 77,847.35 | 37,922.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -38,947.45 | -32,286.38 | -45,515.36 | -28,338.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,793.97 | 26,100.57 | 57,163.10 | 76,036.31 |