-2.3920% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,005.78 | 9,005.78 | 78,419.06 | 78,419.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 259.33 | 277.74 | -3,049.48 | -1,236.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,552.91 | 2,142.75 | 5,650.75 | 3,506.32 |
| 基金赎回款 | 9,202.24 | 6,149.75 | 70,868.00 | 33,932.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,649.33 | -4,007.00 | -65,217.25 | -30,425.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 1,146.56 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,615.78 | 5,276.52 | 9,005.78 | 46,756.88 |