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鹏华弘和混合A(001325)

2024-12-17     1.0674-0.0094%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值2,615.789,005.789,005.7878,419.06
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-239.90259.33277.74-3,049.48
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,894.402,552.912,142.755,650.75
基金赎回款2,892.469,202.246,149.7570,868.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,001.94-6,649.33-4,007.00-65,217.25
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.001,146.56
期末基金净值4,377.822,615.785,276.529,005.78