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鹏华弘和混合C(001326)

2019-12-13     1.16180.4496%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值6,625.2160,548.2760,548.27147,008.16
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
56.57974.98-465.694,641.80
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款30,255.54374.957.4366,360.19
基金赎回款5,180.0855,272.999,097.04157,461.87
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
25,075.46-54,898.04-9,089.60-91,101.68
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值31,757.246,625.2150,992.9860,548.27