0.4496% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,625.21 | 60,548.27 | 60,548.27 | 147,008.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 56.57 | 974.98 | -465.69 | 4,641.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 30,255.54 | 374.95 | 7.43 | 66,360.19 |
| 基金赎回款 | 5,180.08 | 55,272.99 | 9,097.04 | 157,461.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 25,075.46 | -54,898.04 | -9,089.60 | -91,101.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 31,757.24 | 6,625.21 | 50,992.98 | 60,548.27 |