-0.0530% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,773.29 | 2,773.29 | 39,847.25 | 39,847.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -99.94 | -49.86 | -2,123.60 | -1,377.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,843.96 | 7,502.93 | 2,364.92 | 11.08 |
| 基金赎回款 | 13,479.02 | 7,908.90 | 37,315.28 | 22,914.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 364.94 | -405.97 | -34,950.36 | -22,903.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,038.30 | 2,317.46 | 2,773.29 | 15,565.92 |