-0.0217% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,115.05 | 3,115.05 | 67,674.62 | 67,674.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 42.30 | 22.01 | -2,268.78 | -1,832.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,960.06 | 3,829.74 | 552.04 | 486.95 |
| 基金赎回款 | 14,195.87 | 5,693.59 | 62,842.84 | 48,454.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,235.80 | -1,863.85 | -62,290.79 | -47,967.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 921.55 | 1,273.21 | 3,115.05 | 17,874.46 |