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鹏华弘实混合C(001330)

2024-03-18     1.48370.0067%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值3,115.0567,674.6267,674.6287,793.59
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
22.01-2,268.78-1,832.724,570.33
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,829.74552.04486.9548,176.06
基金赎回款5,693.5962,842.8448,454.4172,865.35
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,863.85-62,290.79-47,967.45-24,689.29
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,273.213,115.0517,874.4667,674.62