净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 3,115.05 | 67,674.62 | 67,674.62 | 87,793.59 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 22.01 | -2,268.78 | -1,832.72 | 4,570.33 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 3,829.74 | 552.04 | 486.95 | 48,176.06 |
基金赎回款 | 5,693.59 | 62,842.84 | 48,454.41 | 72,865.35 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,863.85 | -62,290.79 | -47,967.45 | -24,689.29 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 1,273.21 | 3,115.05 | 17,874.46 | 67,674.62 |