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鹏华弘信混合C(001332)

2020-01-23     1.1947-0.9944%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值37,586.8440,850.8340,850.83200,152.81
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,564.60-3,161.18-1,340.165,372.45
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款12.65160.56151.8440,350.28
基金赎回款58.94263.37209.73205,024.70
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-46.29-102.81-57.89-164,674.42
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值40,105.1537,586.8439,452.7840,850.83